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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 8.00 | 351.00 | 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014.00 | 663.00 | 351.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 695.00 | | 899 695.00 | 899 695.00 |
BZ Autres créances | 1 159 284.00 | | 1 159 284.00 | 1 159 284.00 |
CF Disponibilités | 898 446.00 | | 898 446.00 | 898 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 426.00 | | 2 957 426.00 | 2 957 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 441.00 | 663.00 | 2 957 777.00 | 2 958 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 199 546.00 | 92 209.00 | | 199 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 508.00 | 107 336.00 | | -26 508.00 |
DL TOTAL (I) | 213 738.00 | 240 246.00 | | 213 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 207.00 | 625 191.00 | | 583 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 729.00 | 35 090.00 | | 18 729.00 |
EA Autres dettes | 2 142 101.00 | 1 944 007.00 | | 2 142 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 039.00 | 2 604 289.00 | | 2 744 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 777.00 | 2 844 535.00 | | 2 957 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 039.00 | 2 604 289.00 | | 2 744 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 994.00 | | 1 073 994.00 | 1 073 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 994.00 | | 1 073 994.00 | 1 073 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 307.00 | 1 203 740.00 | | 1 095 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 815.00 | 1 096 403.00 | | 1 121 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 508.00 | 107 336.00 | | -26 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654.00 | | 359.00 | 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655.00 | 9.00 | | 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 208.00 | 583 208.00 | | 583 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142 102.00 | 2 142 102.00 | | 2 142 102.00 |
UX Autres créances clients | 899 696.00 | 899 696.00 | | 899 696.00 |
VB T. V. A. | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 121.00 | 1 083 121.00 | | 1 083 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 980.00 | 2 058 980.00 | | 2 058 980.00 |
VW T.V.A. | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 039.00 | 2 744 039.00 | | 2 744 039.00 |