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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 188.00 | 171.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 359.00 | 188.00 | 171.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 298.00 | | 2 373 298.00 | 2 373 298.00 |
BZ Autres créances | 2 095 419.00 | | 2 095 419.00 | 2 095 419.00 |
CF Disponibilités | 668 542.00 | | 668 542.00 | 668 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 260.00 | | 5 137 260.00 | 5 137 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 620.00 | 188.00 | 5 137 431.00 | 5 137 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 102 047.00 | 173 038.00 | | 102 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 982.00 | -70 990.00 | | 21 982.00 |
DL TOTAL (I) | 164 729.00 | 142 747.00 | | 164 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 699.00 | 314 448.00 | | 831 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 342.00 | 8 144.00 | | 24 342.00 |
EA Autres dettes | 4 116 660.00 | 3 803 099.00 | | 4 116 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 972 701.00 | 4 125 692.00 | | 4 972 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 431.00 | 4 268 439.00 | | 5 137 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 972 701.00 | 4 125 692.00 | | 4 972 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 641.00 | | 1 118 641.00 | 1 118 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 641.00 | | 1 118 641.00 | 1 118 641.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 644.00 | 998 234.00 | | 1 118 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 661.00 | 1 069 225.00 | | 1 096 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 982.00 | -70 990.00 | | 21 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754.00 | 90.00 | 655.00 | 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 90.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 699.00 | 831 699.00 | | 831 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116 660.00 | 4 116 660.00 | | 4 116 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 298.00 | | | 2 373 298.00 |
VB T. V. A. | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050 520.00 | | | 2 050 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 468 718.00 | 4 468 718.00 | | 4 468 718.00 |
VW T.V.A. | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 702.00 | 4 972 702.00 | | 4 972 702.00 |