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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 98.00 | 261.00 | 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014.00 | 753.00 | 261.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 706.00 | | 2 044 706.00 | 2 044 706.00 |
BZ Autres créances | 1 297 181.00 | | 1 297 181.00 | 1 297 181.00 |
CF Disponibilités | 926 290.00 | | 926 290.00 | 926 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 178.00 | | 4 268 178.00 | 4 268 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 193.00 | 753.00 | 4 268 439.00 | 4 269 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 173 038.00 | 199 546.00 | | 173 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 990.00 | -26 508.00 | | -70 990.00 |
DL TOTAL (I) | 142 747.00 | 213 738.00 | | 142 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 448.00 | 583 207.00 | | 314 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 144.00 | 18 729.00 | | 8 144.00 |
EA Autres dettes | 3 803 099.00 | 2 142 101.00 | | 3 803 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125 692.00 | 2 744 039.00 | | 4 125 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 439.00 | 2 957 777.00 | | 4 268 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 125 692.00 | 2 744 039.00 | | 4 125 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 234.00 | | 998 234.00 | 998 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 234.00 | | 998 234.00 | 998 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 234.00 | 1 095 307.00 | | 998 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 225.00 | 1 121 815.00 | | 1 069 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 990.00 | -26 508.00 | | -70 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664.00 | 90.00 | | 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 90.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 448.00 | 314 448.00 | | 314 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803 099.00 | 3 803 099.00 | | 3 803 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 706.00 | 2 044 706.00 | | 2 044 706.00 |
VB T. V. A. | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261 216.00 | 1 261 216.00 | | 1 261 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 341 888.00 | 3 341 888.00 | | 3 341 888.00 |
VW T.V.A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 692.00 | 4 125 692.00 | | 4 125 692.00 |