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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 698.00 | 8.00 | 1 690.00 | 1 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 945.00 | 150 182.00 | 224 763.00 | 374 945.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 393.00 | 150 190.00 | 227 203.00 | 377 393.00 |
060 Stock marchandises | 80 795.00 | | 80 795.00 | 80 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 090.00 | | 141 090.00 | 141 090.00 |
072 Créances – Autres | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
084 Disponibilités | 452 255.00 | | 452 255.00 | 452 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 727 399.00 | | 727 399.00 | 727 399.00 |
110 Total général Actif | 1 104 792.00 | 150 190.00 | 954 602.00 | 1 104 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 442 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 549 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 954 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 123 924.00 | 978 109.00 | | 1 123 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 137.00 | -1.00 | | 1 137.00 |
230 Autres produits | 2 427.00 | 2 375.00 | | 2 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 127 488.00 | 980 483.00 | | 1 127 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 981.00 | 372 020.00 | | 365 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 649.00 | -47 440.00 | | 29 649.00 |
242 Autres charges externes. | 119 658.00 | 112 772.00 | | 119 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 030.00 | 22 352.00 | | 20 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 363 770.00 | 344 467.00 | | 363 770.00 |
252 Charges sociales | 58 184.00 | 52 437.00 | | 58 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 625.00 | 34 477.00 | | 36 625.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 2 028.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 993 928.00 | 893 112.00 | | 993 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 560.00 | 87 371.00 | | 133 560.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 596.00 | 1 022.00 | | 1 596.00 |
294 Charges financières | 639.00 | 276.00 | | 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 681.00 | 840.00 | | 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 928.00 | 18 898.00 | | 37 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 010.00 | 68 480.00 | | 96 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 247.00 | | | 350 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |