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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 547.00 | 644.00 | 1 903.00 | 2 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 624 018.00 | 226 479.00 | 397 539.00 | 624 018.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 265.00 | 227 123.00 | 400 142.00 | 627 265.00 |
060 Stock marchandises | 56 204.00 | 6 480.00 | 49 723.00 | 56 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 254.00 | | 154 254.00 | 154 254.00 |
072 Créances – Autres | 158 254.00 | | 158 254.00 | 158 254.00 |
084 Disponibilités | 415 264.00 | | 415 264.00 | 415 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 786 159.00 | 6 480.00 | 779 679.00 | 786 159.00 |
110 Total général Actif | 1 413 424.00 | 233 603.00 | 1 179 821.00 | 1 413 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 536 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 702 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 376.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 179 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -5.00 | | | -5.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 841 877.00 | 1 123 924.00 | | 841 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227.00 | 1 137.00 | | 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 12 228.00 | 2 427.00 | | 12 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 855 582.00 | 1 127 488.00 | | 855 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 506.00 | 365 981.00 | | 243 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 892.00 | 29 649.00 | | 34 892.00 |
242 Autres charges externes. | 120 692.00 | 120 309.00 | | 120 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 056.00 | 20 030.00 | | 6 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 379.00 | 363 770.00 | | 171 379.00 |
252 Charges sociales | 64 132.00 | 58 184.00 | | 64 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 237.00 | 36 625.00 | | 39 237.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 31.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 686 611.00 | 994 578.00 | | 686 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168 971.00 | 132 910.00 | | 168 971.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 102.00 | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 350.00 | 1 596.00 | | 5 350.00 |
294 Charges financières | 1 080.00 | 639.00 | | 1 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 298.00 | 3 007.00 | | 14 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 396.00 | 37 095.00 | | 45 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 605.00 | 93 867.00 | | 113 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 849.00 | | | 849.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 165 017.00 | | | 165 017.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 630.00 | | | 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 897.00 | | | 468 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194 716.00 | | | 194 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |