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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | 1 493.00 | 1 054.00 | 2 547.00 |
AP Constructions | 454 988.00 | 124 071.00 | 330 916.00 | 454 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 876.00 | 89 520.00 | 40 357.00 | 129 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 978.00 | 71 154.00 | 24 824.00 | 95 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 089.00 | 286 237.00 | 397 851.00 | 684 089.00 |
BT Marchandises | 94 987.00 | 16 192.00 | 78 795.00 | 94 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 785.00 | 3 169.00 | 172 616.00 | 175 785.00 |
BZ Autres créances | 323 976.00 | | 323 976.00 | 323 976.00 |
CF Disponibilités | 434 416.00 | | 434 416.00 | 434 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 421.00 | 19 360.00 | 1 012 061.00 | 1 031 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 510.00 | 305 598.00 | 1 409 912.00 | 1 715 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 536 278.00 | 536 278.00 | | 536 278.00 |
DH Report à nouveau | 155 361.00 | 41 757.00 | | 155 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 951.00 | 113 605.00 | | 33 951.00 |
DL TOTAL (I) | 736 591.00 | 702 640.00 | | 736 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 644.00 | 181 701.00 | | 130 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 467.00 | 205 376.00 | | 455 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 210.00 | 90 082.00 | | 87 210.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 321.00 | 477 181.00 | | 673 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 912.00 | 1 179 821.00 | | 1 409 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 016.00 | 346 588.00 | | 594 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 435.00 | | 1 496 435.00 | 1 496 435.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 435.00 | | 1 496 435.00 | 1 496 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 880.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 948.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | 45 396.00 | | 13 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 704.00 | 860 990.00 | | 1 502 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 753.00 | 747 385.00 | | 1 468 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 951.00 | 113 605.00 | | 33 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 265.00 | | 56 824.00 | 627 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 018.00 | | 56 824.00 | 624 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 123.00 | 59 115.00 | | 227 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 849.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 479.00 | 58 266.00 | | 226 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 480.00 | 16 192.00 | 6 480.00 | 6 480.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 480.00 | 19 360.00 | 6 480.00 | 6 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 480.00 | 19 360.00 | 6 480.00 | 6 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 467.00 | 455 467.00 | | 455 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 165 638.00 | 165 638.00 | | 165 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VB T. V. A. | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VC Groupe et associés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 593.00 | 51 289.00 | 79 305.00 | 130 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 224.00 | 270 224.00 | | 270 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 718.00 | 502 718.00 | | 502 718.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 321.00 | 594 016.00 | 79 305.00 | 673 321.00 |