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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 948.00 | 6 695.00 | 3 253.00 | 9 948.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 057.00 | 46 798.00 | 19 259.00 | 66 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 354.00 | 14 811.00 | 26 544.00 | 41 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 046.00 | 68 303.00 | 61 743.00 | 130 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 215.00 | | 262 215.00 | 262 215.00 |
BZ Autres créances | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
CF Disponibilités | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 564.00 | | 332 564.00 | 332 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 610.00 | 68 303.00 | 394 307.00 | 462 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 78 607.00 | 78 335.00 | | 78 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 170.00 | 40 273.00 | | 86 170.00 |
DL TOTAL (I) | 171 377.00 | 125 207.00 | | 171 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 247.00 | 10 622.00 | | 26 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 098.00 | 3.00 | | 15 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 348.00 | 4 720.00 | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 756.00 | 53 389.00 | | 47 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 842.00 | 67 971.00 | | 89 842.00 |
EA Autres dettes | 40 639.00 | 34 792.00 | | 40 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 930.00 | 171 498.00 | | 222 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 307.00 | 296 705.00 | | 394 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 543.00 | 164 544.00 | | 205 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 242.00 | | 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
FG Production vendue services | 873 616.00 | | 873 616.00 | 873 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 744.00 | | 874 744.00 | 874 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 505.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 505.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -505.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 726.00 | 6 497.00 | | 25 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 983.00 | 771 854.00 | | 879 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 814.00 | 731 581.00 | | 793 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 170.00 | 40 273.00 | | 86 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 336.00 | 9 485.00 | | 23 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 773.00 | 10 530.00 | | 57 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | 909.00 | | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 987.00 | 9 622.00 | | 51 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 370.00 | 309 370.00 | | 309 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 121.00 | 309 370.00 | 752.00 | 310 121.00 |