| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 948.00 | 8 512.00 | 1 436.00 | 9 948.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 27 331.00 | 1 144.00 | 26 187.00 | 27 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 281.00 | 62 781.00 | 20 501.00 | 83 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 486.00 | 29 305.00 | 26 181.00 | 55 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 757.00 | 101 743.00 | 87 014.00 | 188 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 486.00 | | 298 486.00 | 298 486.00 |
BZ Autres créances | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
CF Disponibilités | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 233.00 | | 384 233.00 | 384 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 990.00 | 101 743.00 | 471 248.00 | 572 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 149 273.00 | 145 377.00 | | 149 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 812.00 | 33 896.00 | | 20 812.00 |
DL TOTAL (I) | 176 684.00 | 185 873.00 | | 176 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 754.00 | 111 718.00 | | 118 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 549.00 | 2 687.00 | | 32 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 963.00 | 26 658.00 | | 50 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 111.00 | 81 234.00 | | 80 111.00 |
EA Autres dettes | 12 187.00 | 15 931.00 | | 12 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 563.00 | 238 227.00 | | 294 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 248.00 | 424 100.00 | | 471 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 442.00 | 138 021.00 | | 204 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 380.00 | | 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
FG Production vendue services | 893 516.00 | | 893 516.00 | 893 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 008.00 | | 894 008.00 | 894 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 2 479.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 2 479.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | 1 163.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 833.00 | 7 591.00 | | -20 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 482.00 | 974 797.00 | | 907 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 670.00 | 940 901.00 | | 886 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 812.00 | 33 896.00 | | 20 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 646.00 | 14 375.00 | | 13 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 766.00 | 18 977.00 | | 82 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 604.00 | 909.00 | | 7 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 162.00 | 18 068.00 | | 75 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 754.00 | 28 632.00 | 90 121.00 | 118 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 295.00 | 362 295.00 | | 362 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 070.00 | 362 295.00 | 774.00 | 363 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 563.00 | 204 442.00 | 90 121.00 | 294 563.00 |