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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 948.00 | 7 604.00 | 2 345.00 | 9 948.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 479.00 | 54 751.00 | 27 728.00 | 82 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 754.00 | 20 411.00 | 29 343.00 | 49 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 868.00 | 82 766.00 | 72 103.00 | 154 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 774.00 | | 241 774.00 | 241 774.00 |
BZ Autres créances | 42 465.00 | | 42 465.00 | 42 465.00 |
CF Disponibilités | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 997.00 | | 351 997.00 | 351 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 866.00 | 82 766.00 | 424 100.00 | 506 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 145 377.00 | 78 607.00 | | 145 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 896.00 | 86 170.00 | | 33 896.00 |
DL TOTAL (I) | 185 873.00 | 171 377.00 | | 185 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 718.00 | 26 247.00 | | 111 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | 15 098.00 | | 2 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 658.00 | 47 756.00 | | 26 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 234.00 | 89 842.00 | | 81 234.00 |
EA Autres dettes | 15 931.00 | 40 639.00 | | 15 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 227.00 | 222 930.00 | | 238 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 100.00 | 394 307.00 | | 424 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 021.00 | 205 543.00 | | 138 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 359.00 | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
FG Production vendue services | 933 953.00 | | 933 953.00 | 933 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 287.00 | | 964 287.00 | 964 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 060.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479.00 | 405.00 | | 2 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | 405.00 | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | -405.00 | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 591.00 | 25 726.00 | | 7 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 797.00 | 879 983.00 | | 974 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 901.00 | 793 814.00 | | 940 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 896.00 | 86 170.00 | | 33 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 303.00 | 15 730.00 | 1 598.00 | 68 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 695.00 | 909.00 | | 6 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 608.00 | 14 821.00 | 1 598.00 | 61 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 718.00 | 11 512.00 | 100 206.00 | 111 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 942.00 | 296 942.00 | | 296 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 694.00 | 296 942.00 | 752.00 | 297 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 227.00 | 138 021.00 | 100 206.00 | 238 227.00 |