| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 750.00 | | 182 750.00 | 182 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 617.00 | 20 492.00 | 8 125.00 | 28 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 178.00 | 31 460.00 | 2 717.00 | 34 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 382.00 | 51 953.00 | 197 429.00 | 249 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 612.00 | 1 613.00 |
CF Disponibilités | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 017.00 | 51 953.00 | 225 064.00 | 277 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 888.00 | 23 476.00 | | 18 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 853.00 | 10 412.00 | | 14 853.00 |
DL TOTAL (I) | 39 242.00 | 39 388.00 | | 39 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 679.00 | 1 571.00 | | 7 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 777.00 | 101 159.00 | | 101 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 1 123.00 | | 4 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 547.00 | 55 396.00 | | 58 547.00 |
EA Autres dettes | 13 463.00 | 14 474.00 | | 13 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 822.00 | 173 725.00 | | 185 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 064.00 | 213 114.00 | | 225 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 473.00 | | 307 473.00 | 307 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 473.00 | | 307 473.00 | 307 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 553.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 553.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 552.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 1 221.00 | | 2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 565.00 | 297 050.00 | | 308 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 711.00 | 286 637.00 | | 293 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 853.00 | 10 412.00 | | 14 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 662.00 | 3 290.00 | | 48 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 662.00 | 3 290.00 | | 48 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 777.00 | 9 600.00 | 92 177.00 | 101 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 679.00 | 2 151.00 | 5 528.00 | 7 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449.00 | 1 613.00 | 3 836.00 | 5 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 822.00 | 88 117.00 | 97 705.00 | 185 822.00 |