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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 750.00 | | 182 750.00 | 182 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 874.00 | 19 042.00 | 832.00 | 19 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 178.00 | 29 621.00 | 4 558.00 | 34 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 639.00 | 48 663.00 | 191 976.00 | 240 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CF Disponibilités | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 778.00 | 48 663.00 | 213 115.00 | 261 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 477.00 | 47 991.00 | | 23 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 412.00 | 20 483.00 | | 10 412.00 |
DL TOTAL (I) | 39 389.00 | 73 977.00 | | 39 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571.00 | 4 228.00 | | 1 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 159.00 | 77 007.00 | | 101 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 3 728.00 | | 1 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 397.00 | 61 193.00 | | 55 397.00 |
EA Autres dettes | 14 475.00 | 13 796.00 | | 14 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 726.00 | 159 951.00 | | 173 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 113.00 | 233 928.00 | | 213 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 580.00 | | 293 580.00 | 293 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 580.00 | | 293 580.00 | 293 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 85.00 | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | 2 885.00 | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | 1 768.00 | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 1 552.00 | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 050.00 | 331 849.00 | | 297 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 638.00 | 311 363.00 | | 286 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 412.00 | 20 485.00 | | 10 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 931.00 | | 708.00 | 239 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 750.00 | | | 182 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 344.00 | | 708.00 | 53 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 497.00 | 2 166.00 | | 46 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 497.00 | 2 166.00 | | 46 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 159.00 | | 101 159.00 | 101 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 397.00 | 55 397.00 | | 55 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 862.00 | 4 026.00 | 3 837.00 | 7 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 726.00 | 72 567.00 | 101 159.00 | 173 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |