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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 750.00 | | 182 750.00 | 182 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 882.00 | 24 587.00 | 7 294.00 | 31 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 101.00 | 35 245.00 | 7 856.00 | 43 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 570.00 | 59 833.00 | 201 737.00 | 261 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BZ Autres créances | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CF Disponibilités | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 704.00 | | 52 704.00 | 52 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 275.00 | 59 833.00 | 254 442.00 | 314 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 373.00 | 18 742.00 | | 58 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 185.00 | 39 631.00 | | 48 185.00 |
DL TOTAL (I) | 112 058.00 | 63 873.00 | | 112 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 486.00 | 6 654.00 | | 4 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 604.00 | 103 914.00 | | 91 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 3 313.00 | | 4 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 685.00 | 64 759.00 | | 28 685.00 |
EA Autres dettes | 13 386.00 | 13 379.00 | | 13 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 383.00 | 193 031.00 | | 142 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 442.00 | 256 904.00 | | 254 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 921.00 | 3 911.00 | | 55 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 921.00 | 3 911.00 | | 55 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 486.00 | 2 201.00 | 2 285.00 | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 312.00 | 1 475.00 | 3 836.00 | 5 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 383.00 | 140 098.00 | 2 285.00 | 142 383.00 |