| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
AH Fonds commercial | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 886.00 | 65 505.00 | 1 380.00 | 66 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 439.00 | 68 167.00 | 9 271.00 | 77 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 872.00 | 148 511.00 | 90 360.00 | 238 872.00 |
BT Marchandises | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BZ Autres créances | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CF Disponibilités | 57 544.00 | | 57 544.00 | 57 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 123.00 | | 72 123.00 | 72 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 996.00 | 148 511.00 | 162 484.00 | 310 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632.00 | | | 632.00 |
DL TOTAL (I) | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 036.00 | | | 70 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 524.00 | | | 113 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 484.00 | | | 162 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 772.00 | | | 110 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 749.00 | | 1 122.00 | 237 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 203.00 | | 1 122.00 | 143 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 201.00 | 7 310.00 | | 141 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 362.00 | 7 310.00 | | 126 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VI Groupe et associés | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 391.00 | 3 389.00 | 3 008.00 | 6 391.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 524.00 | 110 772.00 | | 113 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
ST Autres comptes | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 77.00 | | | 77.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |