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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
AH Fonds commercial | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 886.00 | 66 549.00 | 336.00 | 66 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 439.00 | 74 646.00 | 2 792.00 | 77 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 008.00 | 156 035.00 | 82 973.00 | 239 008.00 |
BT Marchandises | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BZ Autres créances | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CF Disponibilités | 44 885.00 | | 44 885.00 | 44 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 969.00 | | 70 969.00 | 70 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 978.00 | 156 035.00 | 153 943.00 | 309 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
DL TOTAL (I) | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 064.00 | | | 71 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 943.00 | | | 153 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 008.00 | | | 239 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 325.00 | | | 144 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 610.00 | 3 424.00 | | 152 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 772.00 | 3 424.00 | | 137 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VI Groupe et associés | 71 064.00 | 71 064.00 | | 71 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 203.00 | 3 058.00 | 3 144.00 | 6 203.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 666.00 | 98 666.00 | | 98 666.00 |