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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
AH Fonds commercial | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 886.00 | 66 027.00 | 858.00 | 66 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 439.00 | 71 744.00 | 5 694.00 | 77 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 008.00 | 152 610.00 | 86 398.00 | 239 008.00 |
BT Marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BZ Autres créances | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CF Disponibilités | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 108.00 | 152 610.00 | 132 497.00 | 285 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 372.00 | | | -9 372.00 |
DL TOTAL (I) | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 908.00 | | | 92 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 497.00 | | | 132 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 908.00 | | | 92 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 872.00 | | 136.00 | 238 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 325.00 | | | 144 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | 136.00 | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 511.00 | 4 099.00 | | 148 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 673.00 | 4 099.00 | | 133 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 71 016.00 | 71 016.00 | | 71 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 855.00 | 7 711.00 | 3 144.00 | 10 855.00 |
VW T.V.A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 908.00 | 92 908.00 | | 92 908.00 |