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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 740.00 | 7 694.00 | 6 046.00 | 13 740.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 724.00 | 156 150.00 | 24 573.00 | 180 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 285.00 | 134 189.00 | 54 096.00 | 188 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 497.00 | 298 033.00 | 393 464.00 | 691 497.00 |
BT Marchandises | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
CF Disponibilités | 52 269.00 | | 52 269.00 | 52 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 051.00 | | 110 051.00 | 110 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 548.00 | 298 033.00 | 503 515.00 | 801 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 136 674.00 | 136 674.00 | | 136 674.00 |
DH Report à nouveau | 46 640.00 | -1.00 | | 46 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 641.00 | 46 641.00 | | 9 641.00 |
DL TOTAL (I) | 366 755.00 | 357 114.00 | | 366 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 089.00 | 59 578.00 | | 12 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 688.00 | 82 642.00 | | 61 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 306.00 | 34 059.00 | | 14 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 677.00 | 48 315.00 | | 48 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 760.00 | 224 593.00 | | 136 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 515.00 | 581 708.00 | | 503 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 671.00 | | | 124 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 072.00 | | 40 425.00 | 651 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 300.00 | | 1 440.00 | 312 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 023.00 | | 38 985.00 | 330 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 541.00 | 30 492.00 | | 267 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 539.00 | 2 155.00 | | 5 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 002.00 | 28 337.00 | | 262 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VI Groupe et associés | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 201.00 | 52 452.00 | 8 749.00 | 61 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 760.00 | 124 671.00 | | 136 760.00 |