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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 740.00 | 12 470.00 | 1 270.00 | 13 740.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 178.00 | 179 303.00 | 20 875.00 | 200 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 735.00 | 136 938.00 | 65 797.00 | 202 735.00 |
BF Prêts | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 132.00 | 328 711.00 | 401 421.00 | 730 132.00 |
BT Marchandises | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BZ Autres créances | 148 185.00 | | 148 185.00 | 148 185.00 |
CF Disponibilités | 110 935.00 | | 110 935.00 | 110 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 970.00 | | 289 970.00 | 289 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 102.00 | 328 711.00 | 691 391.00 | 1 020 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 49 304.00 | 136 674.00 | | 49 304.00 |
DH Report à nouveau | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 989.00 | 62 630.00 | | 134 989.00 |
DL TOTAL (I) | 414 374.00 | 429 385.00 | | 414 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 666.00 | 100 000.00 | | 112 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 5 952.00 | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 003.00 | 9 702.00 | | 103 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 628.00 | 60 547.00 | | 57 628.00 |
EA Autres dettes | | 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 017.00 | 176 724.00 | | 277 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 391.00 | 606 109.00 | | 691 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 016.00 | 76 724.00 | | 167 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 141.00 | | 842 141.00 | 842 141.00 |
FG Production vendue services | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 427.00 | | 845 427.00 | 845 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 288.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 107.00 | 955.00 | | 95 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 224.00 | 955.00 | | 97 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 4 461.00 | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 4 461.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 381.00 | -3 506.00 | | 96 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 496.00 | 5 565.00 | | 9 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 280.00 | 824 692.00 | | 1 044 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 291.00 | 762 062.00 | | 909 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 989.00 | 62 630.00 | | 134 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 279.00 | 31 288.00 | 28 856.00 | 326 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 082.00 | 2 388.00 | | 10 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 197.00 | 28 900.00 | 28 856.00 | 316 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 003.00 | 103 003.00 | | 103 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 666.00 | 2 665.00 | 110 001.00 | 112 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 491.00 | 161 491.00 | | 161 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 970.00 | 161 491.00 | 13 479.00 | 174 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 371.00 | 163 370.00 | 110 001.00 | 273 371.00 |