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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 740.00 | 10 082.00 | 3 657.00 | 13 740.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 106.00 | 167 265.00 | 14 841.00 | 182 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 111.00 | 148 931.00 | 45 180.00 | 194 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 707.00 | 326 278.00 | 372 428.00 | 698 707.00 |
BT Marchandises | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BZ Autres créances | 66 329.00 | | 66 329.00 | 66 329.00 |
CF Disponibilités | 147 488.00 | | 147 488.00 | 147 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 680.00 | | 233 680.00 | 233 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 387.00 | 326 278.00 | 606 108.00 | 932 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 136 674.00 | | | 136 674.00 |
DH Report à nouveau | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
DL TOTAL (I) | 429 385.00 | | | 429 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 723.00 | | | 176 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 108.00 | | | 606 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 497.00 | | 7 210.00 | 691 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 740.00 | | | 313 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 008.00 | | 7 210.00 | 369 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 033.00 | 28 246.00 | 326 279.00 | 298 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 694.00 | 2 388.00 | 10 082.00 | 7 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 339.00 | 25 858.00 | 316 197.00 | 290 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 522.00 | 79 773.00 | 8 749.00 | 88 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 724.00 | 76 724.00 | | 176 724.00 |