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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 475.00 | 48 688.00 | 4 786.00 | 53 475.00 |
AN Terrains | 133 227.00 | 87 022.00 | 46 205.00 | 133 227.00 |
AP Constructions | 5 892 036.00 | 4 569 179.00 | 1 322 857.00 | 5 892 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 912.00 | 3 098 061.00 | 302 850.00 | 3 400 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 873.00 | 155 806.00 | 25 067.00 | 180 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 035 663.00 | 7 958 758.00 | 2 076 905.00 | 10 035 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 583 697.00 | | 1 583 697.00 | 1 583 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 326 272.00 | | 2 326 272.00 | 2 326 272.00 |
BT Marchandises | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 127.00 | 3 287.00 | 1 359 839.00 | 1 363 127.00 |
BZ Autres créances | 3 036 310.00 | | 3 036 310.00 | 3 036 310.00 |
CF Disponibilités | 143 002.00 | | 143 002.00 | 143 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 242.00 | | 167 242.00 | 167 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 688 981.00 | 3 287.00 | 8 685 693.00 | 8 688 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 724 645.00 | 7 962 046.00 | 10 762 599.00 | 18 724 645.00 |
CU Autres participations | 375 084.00 | | 375 084.00 | 375 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 420.00 | 227 846.00 | | 222 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 281.00 | 343 281.00 | | 343 281.00 |
DG Autres réserves | 4 186 240.00 | 4 123 423.00 | | 4 186 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 310.00 | 62 817.00 | | 23 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 780.00 | 16 261.00 | | 13 780.00 |
DL TOTAL (I) | 5 018 821.00 | 5 003 417.00 | | 5 018 821.00 |
DP Provisions pour risques | 477 381.00 | 540 817.00 | | 477 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 381.00 | 540 817.00 | | 477 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 262.00 | 182 698.00 | | 329 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 533.00 | 594 411.00 | | 471 533.00 |
EA Autres dettes | 4 677 505.00 | 4 614 556.00 | | 4 677 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 020.00 | 118 003.00 | | 201 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 762 599.00 | 10 885 341.00 | | 10 762 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 523 005.00 | 81 322.00 | 4 604 328.00 | 4 523 005.00 |
FG Production vendue services | 722 149.00 | | 722 149.00 | 722 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 245 155.00 | 81 322.00 | 5 326 478.00 | 5 245 155.00 |
FM Production stockée | | | 691 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 030.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 077 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 683 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 527.00 | |
GE Autres charges | | | 18 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 066 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 5 527.00 | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 379.00 | 2 480.00 | | 11 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 962.00 | | | 102 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 704.00 | 8 007.00 | | 114 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 968.00 | 361.00 | | 102 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 968.00 | 361.00 | | 102 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 735.00 | 7 645.00 | | 11 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 200 277.00 | 6 864 778.00 | | 6 200 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176 966.00 | 6 801 960.00 | | 6 176 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 310.00 | 62 817.00 | | 23 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 716 436.00 | 253 756.00 | 11 434.00 | 7 716 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 243.00 | 1 446.00 | | 47 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 669 193.00 | 252 310.00 | 11 434.00 | 7 669 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 451.00 | 39 527.00 | | 55 451.00 |
6T Sur comptes clients | 8 977.00 | 3 288.00 | 8 977.00 | 8 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 794.00 | 42 815.00 | 111 939.00 | 549 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 263.00 | 329 263.00 | | 329 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 534.00 | 471 534.00 | | 471 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 020.00 | 201 020.00 | | 201 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 498 862.00 | 2 498 862.00 | | 2 498 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363 128.00 | 1 363 128.00 | | 1 363 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 168.00 | 243 531.00 | 98 637.00 | 387 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 369 054.00 | 3 369 054.00 | | 3 369 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 438.00 | 4 399 438.00 | | 4 399 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 396.00 | 5 122 759.00 | 98 637.00 | 5 266 396.00 |