| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 199.00 | 53 090.00 | 1 109.00 | 54 199.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AN Terrains | 133 227.00 | 95 522.00 | 37 705.00 | 133 227.00 |
AP Constructions | 5 916 705.00 | 4 875 297.00 | 1 041 407.00 | 5 916 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389 288.00 | 3 163 756.00 | 225 532.00 | 3 389 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 193.00 | 170 730.00 | 22 462.00 | 193 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 062 279.00 | 8 358 396.00 | 1 703 883.00 | 10 062 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209 171.00 | | 1 209 171.00 | 1 209 171.00 |
BN En cours de production de biens | 54 888.00 | | 54 888.00 | 54 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 788 673.00 | | 1 788 673.00 | 1 788 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 709.00 | | 1 042 709.00 | 1 042 709.00 |
BZ Autres créances | 1 965 138.00 | | 1 965 138.00 | 1 965 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
CF Disponibilités | 421 525.00 | | 421 525.00 | 421 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 680.00 | | 169 680.00 | 169 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 651 786.00 | | 6 651 786.00 | 6 651 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 714 066.00 | 8 358 396.00 | 8 355 669.00 | 16 714 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 375 612.00 | | 375 612.00 | 375 612.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 640.00 | 221 800.00 | | 224 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 281.00 | 343 281.00 | | 343 281.00 |
DG Autres réserves | 4 323 288.00 | 4 428 827.00 | | 4 323 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 503.00 | -105 538.00 | | 9 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 819.00 | 11 300.00 | | 8 819.00 |
DL TOTAL (I) | 4 909 534.00 | 4 899 671.00 | | 4 909 534.00 |
DP Provisions pour risques | 30 285.00 | 199 335.00 | | 30 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 285.00 | 199 335.00 | | 30 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 503.00 | 294 995.00 | | 116 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 757.00 | 270 508.00 | | 138 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 532.00 | 314 142.00 | | 187 532.00 |
EA Autres dettes | 2 858 873.00 | 3 140 996.00 | | 2 858 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 665.00 | 4 020 641.00 | | 3 301 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 355 669.00 | 9 261 180.00 | | 8 355 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 356 388.00 | 234 102.00 | 4 590 491.00 | 4 356 388.00 |
FG Production vendue services | 569 839.00 | | 569 839.00 | 569 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 926 228.00 | 234 102.00 | 5 160 331.00 | 4 926 228.00 |
FM Production stockée | | | -472 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 888.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 813 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 648.00 | |
GE Autres charges | | | 72 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 701.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 316.00 | 207 705.00 | | 300 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 974.00 | 210 886.00 | | 302 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 428.00 | 208 416.00 | | 120 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 428.00 | 208 416.00 | | 120 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 546.00 | 2 469.00 | | 182 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 554.00 | 5 671 372.00 | | 5 091 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 050.00 | 5 776 911.00 | | 5 082 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 503.00 | -105 538.00 | | 9 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 716 436.00 | 207 479.00 | 18 606.00 | 7 716 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 795.00 | 2 295.00 | | 50 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 118 728.00 | 205 184.00 | 18 606.00 | 8 118 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 336.00 | 5 648.00 | 174 699.00 | 199 336.00 |
6T Sur comptes clients | 57 331.00 | | 57 331.00 | 57 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 331.00 | | 57 331.00 | 57 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 667.00 | 5 648.00 | 232 030.00 | 256 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 757.00 | 138 757.00 | | 138 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 972.00 | 622 972.00 | | 622 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 532.00 | 187 532.00 | | 187 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 184.00 | 114 184.00 | | 114 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 710.00 | 1 042 710.00 | | 1 042 710.00 |
VC Groupe et associés | 166 217.00 | 166 217.00 | | 166 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 372.00 | 19 395.00 | 77 581.00 | 116 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 235 901.00 | 2 235 901.00 | | 2 235 901.00 |
VP Divers | 245 964.00 | 245 964.00 | | 245 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552 957.00 | 1 552 957.00 | | 1 552 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 848.00 | 3 007 848.00 | | 3 007 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 850.00 | 3 318 874.00 | 77 581.00 | 3 415 850.00 |