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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 199.00 | 50 795.00 | 3 404.00 | 54 199.00 |
AN Terrains | 133 227.00 | 91 272.00 | 41 955.00 | 133 227.00 |
AP Constructions | 5 916 705.00 | 4 732 727.00 | 1 183 977.00 | 5 916 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 387 629.00 | 3 131 336.00 | 256 293.00 | 3 387 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 684.00 | 163 392.00 | 27 292.00 | 190 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 057 585.00 | 8 169 523.00 | 1 888 061.00 | 10 057 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922 100.00 | | 922 100.00 | 922 100.00 |
BN En cours de production de biens | 56 778.00 | | 56 778.00 | 56 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 548 423.00 | | 2 548 423.00 | 2 548 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 072.00 | 57 330.00 | 727 741.00 | 785 072.00 |
BZ Autres créances | 2 704 782.00 | | 2 704 782.00 | 2 704 782.00 |
CF Disponibilités | 228 479.00 | | 228 479.00 | 228 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 813.00 | | 184 813.00 | 184 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 430 449.00 | 57 330.00 | 7 373 118.00 | 7 430 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 488 035.00 | 8 226 854.00 | 9 261 180.00 | 17 488 035.00 |
CU Autres participations | 375 084.00 | | 375 084.00 | 375 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 800.00 | 222 420.00 | | 221 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 281.00 | 343 281.00 | | 343 281.00 |
DG Autres réserves | 4 198 918.00 | 4 186 240.00 | | 4 198 918.00 |
DH Report à nouveau | 225 104.00 | 224 982.00 | | 225 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 538.00 | 23 310.00 | | -105 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 300.00 | 13 780.00 | | 11 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 899 671.00 | 5 018 821.00 | | 4 899 671.00 |
DP Provisions pour risques | 199 335.00 | 477 381.00 | | 199 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 335.00 | 477 381.00 | | 199 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 446.00 | 387 167.00 | | 294 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 701.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 448.00 | 826 468.00 | | 491 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 142.00 | 471 533.00 | | 314 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 920 056.00 | 3 369 054.00 | | 2 920 056.00 |
EA Autres dettes | | 10 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 020 643.00 | 5 065 375.00 | | 4 020 643.00 |
ED (V) | 141 530.00 | 201 020.00 | | 141 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 261 180.00 | 10 762 599.00 | | 9 261 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 987 737.00 | 131 104.00 | 5 118 842.00 | 4 987 737.00 |
FG Production vendue services | 638 350.00 | | 638 350.00 | 638 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 626 087.00 | 131 104.00 | 5 757 192.00 | 5 626 087.00 |
FM Production stockée | | | -439 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 452 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 371 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | 13 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | 362.00 | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 480.00 | 11 379.00 | | 2 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 705.00 | 102 962.00 | | 207 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 886.00 | 114 704.00 | | 210 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 416.00 | 102 968.00 | | 208 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 416.00 | 102 968.00 | | 208 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 469.00 | 11 735.00 | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 671 372.00 | 6 200 277.00 | | 5 671 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 911.00 | 6 176 966.00 | | 5 776 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 538.00 | 23 310.00 | | -105 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 716 436.00 | 231 860.00 | 21 095.00 | 7 716 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 689.00 | 2 106.00 | | 48 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 910 069.00 | 229 754.00 | 21 095.00 | 7 910 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 382.00 | 2 294.00 | 280 340.00 | 477 382.00 |
6T Sur comptes clients | 3 288.00 | 57 331.00 | 3 288.00 | 3 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 288.00 | 57 331.00 | 3 288.00 | 3 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 670.00 | 59 625.00 | 283 628.00 | 480 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 508.00 | 270 508.00 | | 270 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 941.00 | 220 941.00 | | 220 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 143.00 | 314 143.00 | | 314 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 530.00 | 141 530.00 | | 141 530.00 |
UX Autres créances clients | 785 073.00 | 785 073.00 | | 785 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 447.00 | 155 586.00 | 100 070.00 | 294 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 920 056.00 | 2 920 056.00 | | 2 920 056.00 |
VP Divers | 2 704 782.00 | 2 704 782.00 | | 2 704 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 489 855.00 | 3 489 855.00 | | 3 489 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 174.00 | 4 023 313.00 | 100 070.00 | 4 162 174.00 |