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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 691.00 | 9 673.00 | 5 019.00 | 14 691.00 |
040 Immobilisations financières | 263 567.00 | | 263 567.00 | 263 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 258.00 | 9 673.00 | 268 585.00 | 278 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
072 Créances – Autres | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
084 Disponibilités | 80 278.00 | | 80 278.00 | 80 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 703.00 | | 100 703.00 | 100 703.00 |
110 Total général Actif | 378 961.00 | 9 673.00 | 369 288.00 | 378 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | 23 075.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 204.00 | | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 204.00 | 23 075.00 | | 5 204.00 |
242 Autres charges externes. | 10 859.00 | 24 812.00 | | 10 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 276.00 | 369.00 | | 7 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 147.00 | 2 806.00 | | 3 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 282.00 | 27 986.00 | | 21 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 078.00 | -4 912.00 | | -16 078.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 921.00 | 246.00 | | 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 001.00 | -5 158.00 | | 53 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 636.00 | | | 636.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 233 991.00 | | | 233 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 234 627.00 | | | 234 627.00 |