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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 691.00 | 12 797.00 | 1 894.00 | 14 691.00 |
040 Immobilisations financières | 263 566.00 | | 263 566.00 | 263 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 257.00 | 12 797.00 | 265 459.00 | 278 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
084 Disponibilités | 93 269.00 | | 93 269.00 | 93 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 389.00 | | 101 389.00 | 101 389.00 |
110 Total général Actif | 379 646.00 | 12 797.00 | 366 848.00 | 379 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 508.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 887.00 | 5 000.00 | | 1 887.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 204.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 887.00 | 5 204.00 | | 1 887.00 |
242 Autres charges externes. | 6 185.00 | 10 859.00 | | 6 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | 7 276.00 | | 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 125.00 | 3 147.00 | | 3 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 667.00 | 21 282.00 | | 9 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 780.00 | -16 078.00 | | -7 780.00 |
280 Produits financiers | | 70 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
294 Charges financières | 1 685.00 | 921.00 | | 1 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 124.00 | 53 001.00 | | 31 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 258.00 | | | 278 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |