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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 691.00 | 15 654.00 | 2 037.00 | 17 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 257.00 | 15 654.00 | 265 602.00 | 281 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 51 196.00 | | 51 196.00 | 51 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 823.00 | 15 654.00 | 317 168.00 | 332 823.00 |
CU Autres participations | 263 566.00 | | 263 566.00 | 263 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 583.00 | 121 490.00 | | 138 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 828.00 | 38 523.00 | | 32 828.00 |
DL TOTAL (I) | 176 911.00 | 165 512.00 | | 176 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 516.00 | 173 706.00 | | 139 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 1 056.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 257.00 | 174 761.00 | | 140 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 168.00 | 340 274.00 | | 317 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 596.00 | 50 226.00 | | 44 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 769.00 | 11 704.00 | | 11 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 828.00 | 38 523.00 | | 32 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 306.00 | 1 349.00 | | 14 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 306.00 | 1 349.00 | | 14 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 516.00 | 139 516.00 | | 139 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 257.00 | 140 257.00 | | 140 257.00 |