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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 724.00 | 977.00 | 14 747.00 | 15 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 124.00 | 977.00 | 535 147.00 | 536 124.00 |
BZ Autres créances | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CF Disponibilités | 107 912.00 | | 107 912.00 | 107 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 941.00 | | 136 941.00 | 136 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 065.00 | 977.00 | 672 088.00 | 673 065.00 |
CU Autres participations | 220 400.00 | | 220 400.00 | 220 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 107.00 | 186 682.00 | | 286 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 340.00 | 99 426.00 | | 124 340.00 |
DL TOTAL (I) | 652 647.00 | 528 307.00 | | 652 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 631.00 | 24 949.00 | | 12 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 099.00 | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 331.00 | 3 858.00 | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 441.00 | 30 228.00 | | 19 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 088.00 | 558 535.00 | | 672 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 704.00 | 209 508.00 | | 179 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 365.00 | 110 082.00 | | 55 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 340.00 | 99 426.00 | | 124 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 326.00 | 16 326.00 | 300 000.00 | 316 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |