| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 217.00 | 9 652.00 | 32 564.00 | 42 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 978.00 | | 310 978.00 | 310 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 595.00 | 9 652.00 | 563 943.00 | 573 595.00 |
BZ Autres créances | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CF Disponibilités | 69 280.00 | | 69 280.00 | 69 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 079.00 | | 78 079.00 | 78 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 674.00 | 9 652.00 | 642 021.00 | 651 674.00 |
CU Autres participations | 220 400.00 | | 220 400.00 | 220 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 263.00 | 410 447.00 | | 431 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 190.00 | 20 816.00 | | -36 190.00 |
DL TOTAL (I) | 637 273.00 | 673 463.00 | | 637 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 66.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 427.00 | 5 331.00 | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 748.00 | 5 718.00 | | 4 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 021.00 | 679 181.00 | | 642 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596.00 | 78 483.00 | | 3 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 786.00 | 57 667.00 | | 39 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 190.00 | 20 816.00 | | -36 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866.00 | 6 786.00 | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 866.00 | 6 786.00 | | 2 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 978.00 | | 310 978.00 | 310 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 778.00 | 8 799.00 | 310 978.00 | 319 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |