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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 317.00 | 2 866.00 | 15 450.00 | 18 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 382.00 | | 307 382.00 | 307 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 099.00 | 2 866.00 | 543 233.00 | 546 099.00 |
BZ Autres créances | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CF Disponibilités | 124 763.00 | | 124 763.00 | 124 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 949.00 | | 135 949.00 | 135 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 048.00 | 2 866.00 | 679 181.00 | 682 048.00 |
CU Autres participations | 220 400.00 | | 220 400.00 | 220 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 447.00 | 286 107.00 | | 410 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 816.00 | 124 340.00 | | 20 816.00 |
DL TOTAL (I) | 673 463.00 | 652 647.00 | | 673 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 1 158.00 | | 66.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 718.00 | 19 441.00 | | 5 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 181.00 | 672 088.00 | | 679 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 483.00 | 179 704.00 | | 78 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 667.00 | 55 365.00 | | 57 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 816.00 | 124 340.00 | | 20 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977.00 | 1 889.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | 1 889.00 | | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 307 382.00 | | 307 382.00 | 307 382.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 768.00 | 2 386.00 | 307 382.00 | 309 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |