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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 93.00 | 633.00 | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 078.00 | 11 948.00 | 13 129.00 | 25 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 893.00 | 12 041.00 | 1 670 852.00 | 1 682 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CF Disponibilités | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 778.00 | 12 041.00 | 1 708 737.00 | 1 720 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 656 710.00 | | 1 656 710.00 | 1 656 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 789.00 | 3 384.00 | | 5 789.00 |
DG Autres réserves | 117 798.00 | 72 100.00 | | 117 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 880.00 | 48 103.00 | | 20 880.00 |
DK Provisions réglementées | 4 767.00 | 3 425.00 | | 4 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 234.00 | 1 637 012.00 | | 1 659 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 112.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 272.00 | 44 605.00 | | 29 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 6 951.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 650.00 | 17 212.00 | | 6 650.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | 6 666.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 503.00 | 75 546.00 | | 49 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 737.00 | 1 712 558.00 | | 1 708 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 503.00 | 75 546.00 | | 49 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 164 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -1 342.00 | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | 16 320.00 | | 4 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 122.00 | 229 038.00 | | 169 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 242.00 | 180 935.00 | | 148 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 880.00 | 48 103.00 | | 20 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 378.00 | | 12 515.00 | 1 670 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 288.00 | | 12 515.00 | 13 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 090.00 | | | 1 657 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 877.00 | 5 164.00 | | 6 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 877.00 | 5 164.00 | | 6 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 425.00 | 1 342.00 | | 3 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 425.00 | 1 342.00 | | 3 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 457.00 | 26 077.00 | 380.00 | 26 457.00 |
VW T.V.A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
ST Autres comptes | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | | | 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 492.00 | | | 25 492.00 |