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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 238.00 | 488.00 | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 768.00 | 12 260.00 | 12 509.00 | 24 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 584.00 | 12 497.00 | 1 670 087.00 | 1 682 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CF Disponibilités | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 421.00 | 12 497.00 | 1 692 923.00 | 1 705 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 656 710.00 | | 1 656 710.00 | 1 656 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 833.00 | 5 789.00 | | 6 833.00 |
DG Autres réserves | 137 634.00 | 117 798.00 | | 137 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 199.00 | 20 880.00 | | 8 199.00 |
DK Provisions réglementées | 6 109.00 | 4 767.00 | | 6 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 776.00 | 1 659 234.00 | | 1 668 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 109.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 29 272.00 | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 327.00 | 2 004.00 | | 6 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 543.00 | 6 650.00 | | 15 543.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 148.00 | 49 503.00 | | 24 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 923.00 | 1 708 737.00 | | 1 692 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 148.00 | 49 503.00 | | 24 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 142 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 187.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 629.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 387.00 | 1 342.00 | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 1 342.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | -1 342.00 | | -1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 4 905.00 | | 2 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 059.00 | 169 122.00 | | 146 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 860.00 | 148 242.00 | | 137 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 199.00 | 20 880.00 | | 8 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 893.00 | | 5 908.00 | 1 682 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 218.00 | 1 682 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 218.00 | 25 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 803.00 | | 5 908.00 | 25 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 090.00 | | | 1 657 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 041.00 | 6 674.00 | 6 218.00 | 12 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 041.00 | 6 674.00 | 6 218.00 | 12 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 146.00 | 16 766.00 | 380.00 | 17 146.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |