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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 528.00 | 197.00 | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 029.00 | 16 476.00 | 3 553.00 | 20 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 845.00 | 17 004.00 | 1 660 840.00 | 1 677 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BZ Autres créances | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CF Disponibilités | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 292.00 | 17 004.00 | 1 684 287.00 | 1 701 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 656 710.00 | | 1 656 710.00 | 1 656 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 397.00 | 7 333.00 | | 7 397.00 |
DG Autres réserves | 86 542.00 | 145 333.00 | | 86 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 818.00 | 1 272.00 | | 16 818.00 |
DK Provisions réglementées | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 467.00 | 1 670 649.00 | | 1 627 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 100.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 495.00 | 326.00 | | 24 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 171.00 | | 3 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 949.00 | 43 479.00 | | 28 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 819.00 | 47 077.00 | | 56 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 287.00 | 1 717 726.00 | | 1 684 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 819.00 | 47 077.00 | | 56 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 100.00 | | 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 92 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 601.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -601.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 1 369.00 | | 4 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 544.00 | 129 808.00 | | 100 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 725.00 | 128 535.00 | | 83 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 818.00 | 1 272.00 | | 16 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 529.00 | 4 755.00 | 5 280.00 | 17 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 529.00 | 4 755.00 | 5 280.00 | 17 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |