| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | 680.00 | 1 645.00 | 2 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 013.00 | 680.00 | 4 333.00 | 5 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 514.00 | | 717 514.00 | 717 514.00 |
BZ Autres créances | 714 184.00 | | 714 184.00 | 714 184.00 |
CF Disponibilités | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 576.00 | | 1 441 576.00 | 1 441 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 590.00 | 680.00 | 1 445 910.00 | 1 446 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DH Report à nouveau | -64 887.00 | | | -64 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 561.00 | | | 184 561.00 |
DL TOTAL (I) | 421 177.00 | | | 421 177.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 370.00 | | | 819 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 362.00 | | | 168 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 732.00 | | | 987 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 910.00 | | | 1 445 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 732.00 | | | 987 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 733 413.00 | | 2 733 413.00 | 2 733 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 413.00 | | 2 733 413.00 | 2 733 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 505.00 | | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 277.00 | | | 2 739 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 716.00 | | | 2 554 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 561.00 | | | 184 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826.00 | | 4 188.00 | 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | | 1 500.00 | 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 688.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | 314.00 | 680.00 | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | 314.00 | 680.00 | 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 370.00 | 819 370.00 | | 819 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 362.00 | 168 362.00 | | 168 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 714 184.00 | 714 184.00 | | 714 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 515.00 | 717 515.00 | | 717 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 387.00 | 1 431 699.00 | 2 688.00 | 1 434 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 733.00 | 987 733.00 | | 987 733.00 |