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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 835.00 | 4 164.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 312.00 | 2 035.00 | 8 277.00 | 10 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 038.00 | 2 871.00 | 20 166.00 | 23 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 379.00 | | 1 123 379.00 | 1 123 379.00 |
BZ Autres créances | 93 950.00 | | 93 950.00 | 93 950.00 |
CF Disponibilités | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 126.00 | | 1 276 126.00 | 1 276 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 164.00 | 2 871.00 | 1 296 293.00 | 1 299 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
DG Autres réserves | 113 690.00 | | | 113 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 286.00 | | | 75 286.00 |
DL TOTAL (I) | 496 464.00 | | | 496 464.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 778.00 | | | 50 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 831.00 | | | 395 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 218.00 | | | 253 218.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 828.00 | | | 709 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 293.00 | | | 1 296 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 050.00 | | | 659 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 92 581.00 | 92 581.00 | |
FG Production vendue services | 1 459 927.00 | 256 311.00 | 1 716 238.00 | 1 459 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 928.00 | 348 892.00 | 1 808 820.00 | 1 459 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 492.00 | | | 1 853 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 205.00 | | | 1 778 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 286.00 | | | 75 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 014.00 | | 18 024.00 | 5 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | | 12 987.00 | 2 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688.00 | | 37.00 | 2 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | 2 191.00 | 2 871.00 | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | 2 191.00 | 2 871.00 | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 832.00 | 395 832.00 | | 395 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 219.00 | 253 219.00 | | 253 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 380.00 | 1 123 380.00 | | 1 123 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 951.00 | 93 951.00 | | 93 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 204.00 | 1 221 479.00 | 2 725.00 | 1 224 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 050.00 | 659 050.00 | | 659 050.00 |