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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 312.00 | 3 847.00 | 6 465.00 | 10 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 312.00 | 8 847.00 | 11 465.00 | 20 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 923.00 | | 1 000 923.00 | 1 000 923.00 |
BZ Autres créances | 337 014.00 | | 337 014.00 | 337 014.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 972.00 | | 1 394 972.00 | 1 394 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 285.00 | 8 847.00 | 1 406 437.00 | 1 415 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 166 464.00 | | | 166 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
DL TOTAL (I) | 551 095.00 | | | 551 095.00 |
DP Provisions pour risques | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 092.00 | | | 594 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 932.00 | | | 168 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 731.00 | | | 771 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 437.00 | | | 1 406 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 025.00 | | | 763 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -800.00 | | -800.00 | -800.00 |
FD Production vendue biens | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FG Production vendue services | 3 438 685.00 | | 3 438 685.00 | 3 438 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 218.00 | | 3 438 218.00 | 3 438 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 386.00 | | | 3 550 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 755.00 | | | 3 495 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 725.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 20 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871.00 | 5 976.00 | 8 847.00 | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871.00 | 5 976.00 | 8 847.00 | 2 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 83 610.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 83 610.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 611.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 093.00 | 594 093.00 | | 594 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 933.00 | 168 933.00 | | 168 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 923.00 | 1 000 923.00 | | 1 000 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 015.00 | 337 015.00 | | 337 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 181.00 | 1 339 181.00 | | 1 339 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 026.00 | 763 026.00 | | 763 026.00 |