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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 576.00 | 49 788.00 | 115 789.00 | 165 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 156.00 | 49 788.00 | 117 369.00 | 167 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 786.00 | | 144 786.00 | 144 786.00 |
BZ Autres créances | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CF Disponibilités | 326 663.00 | | 326 663.00 | 326 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 162.00 | | 492 162.00 | 492 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 318.00 | 49 788.00 | 609 531.00 | 659 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 237 006.00 | 121 718.00 | | 237 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 888.00 | 129 575.00 | | 141 888.00 |
DL TOTAL (I) | 399 793.00 | 272 194.00 | | 399 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 701.00 | 57 064.00 | | 69 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 507.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 076.00 | 20 320.00 | | 58 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 865.00 | 73 485.00 | | 79 865.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 599.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 737.00 | 151 975.00 | | 209 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 531.00 | 424 169.00 | | 609 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 573.00 | 117 664.00 | | 169 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 220.00 | | 56 726.00 | 123 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 790.00 | 167 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 790.00 | 165 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 640.00 | | 56 726.00 | 121 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 016.00 | 23 603.00 | 1 831.00 | 28 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 016.00 | 23 603.00 | 1 831.00 | 28 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 144 786.00 | 144 786.00 | | 144 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 623.00 | 29 459.00 | 40 164.00 | 69 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 079.00 | 167 079.00 | | 167 079.00 |
VW T.V.A. | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 737.00 | 169 573.00 | 40 164.00 | 209 737.00 |