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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 313.00 | 1 577.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 570.00 | 77 633.00 | 174 938.00 | 252 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 040.00 | 77 946.00 | 178 095.00 | 256 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 691.00 | | 182 691.00 | 182 691.00 |
BZ Autres créances | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
CF Disponibilités | 465 881.00 | | 465 881.00 | 465 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 266.00 | | 668 266.00 | 668 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 306.00 | 77 946.00 | 846 361.00 | 924 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 308 593.00 | 237 006.00 | | 308 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 842.00 | 141 888.00 | | 183 842.00 |
DL TOTAL (I) | 513 336.00 | 399 793.00 | | 513 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 909.00 | 69 701.00 | | 123 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 683.00 | 1 486.00 | | 36 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 638.00 | 58 076.00 | | 33 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 745.00 | 79 865.00 | | 138 745.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 609.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 025.00 | 209 737.00 | | 333 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 361.00 | 609 531.00 | | 846 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 012.00 | 169 573.00 | | 260 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 156.00 | | 102 365.00 | 167 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 481.00 | 256 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 481.00 | 254 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 576.00 | | 102 365.00 | 165 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 788.00 | 37 857.00 | 9 699.00 | 49 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 788.00 | 37 857.00 | 9 699.00 | 49 788.00 |