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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519.00 | 924.00 | 2 595.00 | 3 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 697.00 | 129 858.00 | 279 839.00 | 409 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 796.00 | 130 782.00 | 284 014.00 | 414 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 829.00 | | 437 829.00 | 437 829.00 |
BZ Autres créances | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
CF Disponibilités | 390 357.00 | | 390 357.00 | 390 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 867 688.00 | | 867 688.00 | 867 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 484.00 | 130 782.00 | 1 151 702.00 | 1 282 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 420 996.00 | 308 593.00 | | 420 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 413.00 | 183 842.00 | | 215 413.00 |
DL TOTAL (I) | 657 308.00 | 513 336.00 | | 657 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 084.00 | 123 909.00 | | 213 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 36 683.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 311.00 | 33 638.00 | | 76 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 605.00 | 138 745.00 | | 204 605.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 394.00 | 333 025.00 | | 494 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 702.00 | 846 361.00 | | 1 151 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 582.00 | 260 012.00 | | 378 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 040.00 | | 161 956.00 | 256 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 460.00 | | 161 956.00 | 254 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 946.00 | 54 649.00 | 1 813.00 | 77 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 946.00 | 54 649.00 | 1 813.00 | 77 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 085.00 | 57 085.00 | | 57 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 437 829.00 | 437 829.00 | | 437 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 939.00 | 97 127.00 | 115 812.00 | 212 939.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 541.00 | | | 182 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 470.00 | | | 121 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 911.00 | 478 911.00 | | 478 911.00 |
VW T.V.A. | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 394.00 | 378 582.00 | 115 812.00 | 494 394.00 |