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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 044 800.00 | | 2 044 800.00 | 2 044 800.00 |
AP Constructions | 2 603 865.00 | 230 563.00 | 2 373 302.00 | 2 603 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 318.00 | 35 471.00 | 253 847.00 | 289 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 820 864.00 | | 6 820 864.00 | 6 820 864.00 |
AX Avances et acomptes | 1 879 452.00 | | 1 879 452.00 | 1 879 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 638 300.00 | 266 034.00 | 13 372 266.00 | 13 638 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BZ Autres créances | 307 855.00 | | 307 855.00 | 307 855.00 |
CF Disponibilités | 45 420.00 | | 45 420.00 | 45 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 790.00 | | 382 790.00 | 382 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 021 090.00 | 266 034.00 | 13 755 056.00 | 14 021 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
DH Report à nouveau | -224 288.00 | -41 066.00 | | -224 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 575.00 | -183 221.00 | | -9 575.00 |
DL TOTAL (I) | -201 657.00 | -192 082.00 | | -201 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 523.00 | 73 884.00 | | 4 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676 930.00 | | | 676 930.00 |
EA Autres dettes | 13 275 259.00 | 5 927 481.00 | | 13 275 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 956 713.00 | 6 001 365.00 | | 13 956 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 755 056.00 | 5 809 283.00 | | 13 755 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 546.00 | | 498 546.00 | 498 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 546.00 | | 498 546.00 | 498 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 769.00 | 158 765.00 | | 516 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 344.00 | 341 987.00 | | 526 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 575.00 | -183 221.00 | | -9 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 794 632.00 | | 7 846 352.00 | 5 794 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684.00 | 13 638 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 684.00 | 13 638 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 794 632.00 | | 7 846 352.00 | 5 794 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 210.00 | 180 824.00 | | 85 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 210.00 | 180 824.00 | | 85 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676 930.00 | 676 930.00 | | 676 930.00 |
UX Autres créances clients | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VB T. V. A. | 307 855.00 | 307 855.00 | | 307 855.00 |
VI Groupe et associés | 13 275 259.00 | 13 275 259.00 | | 13 275 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 973.00 | 331 973.00 | | 331 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 956 713.00 | 13 956 713.00 | | 13 956 713.00 |