| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 044 800.00 | | 2 044 800.00 | 2 044 800.00 |
AP Constructions | 20 260 261.00 | 1 584 312.00 | 18 675 949.00 | 20 260 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 488.00 | 138 249.00 | 1 242 239.00 | 1 380 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 674.00 | | 389 674.00 | 389 674.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 075 223.00 | 1 722 561.00 | 22 352 661.00 | 24 075 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
BZ Autres créances | 109 928.00 | | 109 928.00 | 109 928.00 |
CF Disponibilités | 91 034.00 | | 91 034.00 | 91 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 730.00 | | 92 730.00 | 92 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 908.00 | | 313 908.00 | 313 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 389 131.00 | 1 722 561.00 | 22 666 569.00 | 24 389 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247 453.00 | 238 343.00 | | 247 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 375.00 | 10 110.00 | | -759 375.00 |
DL TOTAL (I) | -500 922.00 | 258 453.00 | | -500 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 968.00 | 14 766.00 | | 20 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 592 642.00 | 1 091 427.00 | | 592 642.00 |
EA Autres dettes | 22 553 882.00 | 21 044 196.00 | | 22 553 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 167 491.00 | 22 150 934.00 | | 23 167 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 666 569.00 | 22 409 387.00 | | 22 666 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 678.00 | | 966 678.00 | 966 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 678.00 | | 966 678.00 | 966 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275 703.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 736.00 | 522 666.00 | | 963 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 111.00 | 512 556.00 | | 1 723 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -759 375.00 | 10 110.00 | | -759 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 383 371.00 | | 19 137 239.00 | 22 383 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 445 387.00 | | 24 075 223.00 | 17 445 387.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 445 387.00 | | 24 075 223.00 | 17 445 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 383 371.00 | | 19 137 239.00 | 22 383 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 858.00 | 1 275 703.00 | | 446 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 858.00 | 1 275 703.00 | | 446 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 592 642.00 | 592 642.00 | | 592 642.00 |
UX Autres créances clients | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VB T. V. A. | 99 281.00 | 99 281.00 | | 99 281.00 |
VI Groupe et associés | 22 553 882.00 | 22 553 882.00 | | 22 553 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 730.00 | 92 730.00 | | 92 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 874.00 | 222 874.00 | | 222 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 167 491.00 | 23 167 491.00 | | 23 167 491.00 |