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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 044 800.00 | | 2 044 800.00 | 2 044 800.00 |
AP Constructions | 2 603 865.00 | 387 277.00 | 2 216 588.00 | 2 603 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 318.00 | 59 581.00 | 229 737.00 | 289 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 349 293.00 | | 17 349 293.00 | 17 349 293.00 |
AX Avances et acomptes | 96 094.00 | | 96 094.00 | 96 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 383 371.00 | 446 858.00 | 21 936 513.00 | 22 383 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BZ Autres créances | 359 502.00 | | 359 502.00 | 359 502.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 103 033.00 | | 103 033.00 | 103 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 875.00 | | 472 875.00 | 472 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 856 245.00 | 446 858.00 | 22 409 387.00 | 22 856 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 238 343.00 | 22 206.00 | | 238 343.00 |
DH Report à nouveau | | -224 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 110.00 | -9 575.00 | | 10 110.00 |
DL TOTAL (I) | 258 453.00 | -201 657.00 | | 258 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 766.00 | 4 523.00 | | 14 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 427.00 | 676 930.00 | | 1 091 427.00 |
EA Autres dettes | 21 044 196.00 | 13 275 259.00 | | 21 044 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 150 934.00 | 13 956 713.00 | | 22 150 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 409 387.00 | 13 755 056.00 | | 22 409 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 473.00 | | 519 473.00 | 519 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 473.00 | | 519 473.00 | 519 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 666.00 | 516 769.00 | | 522 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 556.00 | 526 344.00 | | 512 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 110.00 | -9 575.00 | | 10 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 638 300.00 | | 10 528 429.00 | 13 638 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783 359.00 | 22 383 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 783 359.00 | 22 383 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 638 300.00 | | 10 528 429.00 | 13 638 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 034.00 | 180 824.00 | | 266 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 034.00 | 180 824.00 | | 266 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 091 427.00 | 1 091 427.00 | | 1 091 427.00 |
UX Autres créances clients | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VB T. V. A. | 359 502.00 | 359 502.00 | | 359 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 21 044 196.00 | 21 044 196.00 | | 21 044 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 033.00 | 103 033.00 | | 103 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 875.00 | 472 875.00 | | 472 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 150 934.00 | 22 150 934.00 | | 22 150 934.00 |