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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 330.00 | 273 416.00 | 271 914.00 | 545 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 330.00 | 273 416.00 | 271 914.00 | 545 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 355.00 | | 131 355.00 | 131 355.00 |
BZ Autres créances | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
CF Disponibilités | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 905.00 | | 181 905.00 | 181 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 235.00 | 273 416.00 | 453 818.00 | 727 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 276.00 | 45 804.00 | | 39 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171.00 | 13 473.00 | | 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 683.00 | 2 883.00 | | 1 683.00 |
DL TOTAL (I) | 105 130.00 | 106 159.00 | | 105 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 618.00 | 227 352.00 | | 283 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 1 324.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 036.00 | 43 870.00 | | 37 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 234.00 | 24 197.00 | | 27 234.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 688.00 | 296 743.00 | | 348 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 818.00 | 402 902.00 | | 453 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 239.00 | 91 177.00 | | 182 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 239.00 | 91 177.00 | | 182 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 618.00 | 101 222.00 | 166 449.00 | 283 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 704.00 | 174 704.00 | | 174 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 704.00 | 174 704.00 | | 174 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 688.00 | 166 293.00 | 166 449.00 | 348 688.00 |