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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 412.00 | 448 322.00 | 110 090.00 | 558 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 412.00 | 448 322.00 | 110 090.00 | 558 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 826.00 | | 274 826.00 | 274 826.00 |
BZ Autres créances | 67 994.00 | | 67 994.00 | 67 994.00 |
CF Disponibilités | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 609.00 | | 362 609.00 | 362 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 021.00 | 448 322.00 | 472 699.00 | 921 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 50 375.00 | 39 447.00 | | 50 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 293.00 | 16 529.00 | | 12 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 483.00 | | |
DL TOTAL (I) | 128 668.00 | 120 459.00 | | 128 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 155.00 | 370 761.00 | | 277 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 1 017.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 294.00 | 39 781.00 | | 41 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 309.00 | 28 684.00 | | 25 309.00 |
EA Autres dettes | | 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 030.00 | 440 605.00 | | 344 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 699.00 | 561 064.00 | | 472 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 763.00 | 74 559.00 | | 373 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 763.00 | 74 559.00 | | 373 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 155.00 | 66 906.00 | 210 249.00 | 277 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 922.00 | 346 922.00 | | 346 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 922.00 | 346 922.00 | | 346 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 030.00 | 133 782.00 | 210 249.00 | 344 030.00 |