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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 253.00 | 505 837.00 | 162 416.00 | 668 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 253.00 | 505 837.00 | 162 416.00 | 668 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 962.00 | | 306 962.00 | 306 962.00 |
BZ Autres créances | 73 246.00 | | 73 246.00 | 73 246.00 |
CF Disponibilités | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 438.00 | | 423 438.00 | 423 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 691.00 | 505 837.00 | 585 854.00 | 1 091 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 62 608.00 | | | 62 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
DL TOTAL (I) | 151 529.00 | | | 151 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 468.00 | | | 296 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 098.00 | | | 73 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 670.00 | | | 64 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 325.00 | | | 434 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 854.00 | | | 585 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 556.00 | | | 219 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 412.00 | | 109 841.00 | 558 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 412.00 | | 109 841.00 | 558 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 322.00 | 57 515.00 | | 448 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 322.00 | 57 515.00 | | 448 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 098.00 | 73 098.00 | | 73 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 306 962.00 | 306 962.00 | | 306 962.00 |
VB T. V. A. | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 989.00 | 81 220.00 | 214 769.00 | 295 989.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
VP Divers | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 087.00 | 387 087.00 | | 387 087.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 325.00 | 219 556.00 | 214 769.00 | 434 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
ST Autres comptes | 866 158.00 | | | 866 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183.00 | | | 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 870 952.00 | | | 870 952.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |