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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 732.00 | 15 771.00 | 9 962.00 | 25 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 4 000.00 | 139.00 | 3 861.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 800.00 | 9 467.00 | 7 333.00 | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 639.00 | 12 934.00 | 14 704.00 | 27 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 240.00 | 38 311.00 | 65 929.00 | 104 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 144.00 | 13 566.00 | 850 578.00 | 864 144.00 |
BZ Autres créances | 83 159.00 | | 83 159.00 | 83 159.00 |
CF Disponibilités | 175 256.00 | | 175 256.00 | 175 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 569.00 | 13 566.00 | 1 127 003.00 | 1 140 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 809.00 | 51 877.00 | 1 192 932.00 | 1 244 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 35 514.00 | 80 135.00 | | 35 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 392.00 | -44 621.00 | | 65 392.00 |
DL TOTAL (I) | 232 906.00 | 167 514.00 | | 232 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 185.00 | 12 827.00 | | 10 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 469.00 | 486 097.00 | | 795 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 282.00 | 89 202.00 | | 153 282.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 857.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 026.00 | 588 983.00 | | 960 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 932.00 | 756 497.00 | | 1 192 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 830.00 | 16 481.00 | | 21 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 682.00 | 7 089.00 | | 8 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 147.00 | 9 392.00 | | 13 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 469.00 | 795 469.00 | | 795 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
UX Autres créances clients | 864 144.00 | 864 144.00 | | 864 144.00 |
VC Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1.00 | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VP Divers | 166 219.00 | 166 219.00 | | 166 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 282.00 | 153 282.00 | | 153 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 382.00 | 965 313.00 | 19 069.00 | 984 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 026.00 | 960 026.00 | | 960 026.00 |