| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 523.00 | 25 628.00 | 1 895.00 | 27 523.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 539.00 | 3 461.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 800.00 | 16 187.00 | 613.00 | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 204.00 | 29 990.00 | 26 214.00 | 56 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 596.00 | 72 344.00 | 61 253.00 | 133 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 840.00 | 4 970.00 | 686 870.00 | 691 840.00 |
BZ Autres créances | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
CF Disponibilités | 255 378.00 | | 255 378.00 | 255 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 061.00 | 4 970.00 | 1 012 091.00 | 1 017 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 657.00 | 77 314.00 | 1 073 344.00 | 1 150 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 55 691.00 | 45 906.00 | | 55 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 675.00 | 26 785.00 | | 26 675.00 |
DL TOTAL (I) | 214 367.00 | 204 691.00 | | 214 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 333.00 | 10 185.00 | | 10 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 395.00 | 841 498.00 | | 662 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 106.00 | 222 922.00 | | 186 106.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 3 470.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 977.00 | 1 078 074.00 | | 858 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 344.00 | 1 282 766.00 | | 1 073 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 740.00 | | 14 857.00 | 118 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 147.00 | | 14 857.00 | 62 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 663.00 | 15 680.00 | | 56 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 655.00 | 3 973.00 | | 21 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 009.00 | 11 707.00 | | 35 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 395.00 | 662 395.00 | | 662 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 426.00 | 161 426.00 | | 161 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
UX Autres créances clients | 691 840.00 | 691 840.00 | | 691 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 752.00 | 761 683.00 | 18 069.00 | 779 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 977.00 | 858 977.00 | | 858 977.00 |