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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 523.00 | 21 655.00 | 5 869.00 | 27 523.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 339.00 | 3 661.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 800.00 | 12 827.00 | 3 973.00 | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 347.00 | 21 843.00 | 19 504.00 | 41 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 740.00 | 56 663.00 | 62 076.00 | 118 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 313.00 | 3 412.00 | 860 901.00 | 864 313.00 |
BZ Autres créances | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
CF Disponibilités | 285 724.00 | | 285 724.00 | 285 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 101.00 | 3 412.00 | 1 220 689.00 | 1 224 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 841.00 | 60 075.00 | 1 282 766.00 | 1 342 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 45 906.00 | 35 514.00 | | 45 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 785.00 | 65 392.00 | | 26 785.00 |
DL TOTAL (I) | 204 691.00 | 232 906.00 | | 204 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 498.00 | 795 469.00 | | 841 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 922.00 | 153 282.00 | | 222 922.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | 1 091.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 074.00 | 960 026.00 | | 1 078 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 766.00 | 1 192 932.00 | | 1 282 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 311 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 311 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 765.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 447.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | -447.00 | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 19 888.00 | | 4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 990.00 | 2 514 240.00 | | 2 339 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 205.00 | 2 448 848.00 | | 2 313 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 785.00 | 65 392.00 | | 26 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 240.00 | | 15 500.00 | 104 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 29 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 118 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 732.00 | | 1 791.00 | 25 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 439.00 | | 13 709.00 | 48 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 311.00 | 18 353.00 | | 38 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 771.00 | 5 884.00 | | 15 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 540.00 | 12 469.00 | | 22 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 498.00 | 841 498.00 | | 841 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 722.00 | 202 722.00 | | 202 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864 313.00 | 864 313.00 | | 864 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 446.00 | 938 377.00 | 18 069.00 | 956 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 074.00 | 1 078 074.00 | | 1 078 074.00 |