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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 979.00 | 8 989.00 | 9 990.00 | 18 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 583 035.00 | 73 967.00 | 509 067.00 | 583 035.00 |
040 Immobilisations financières | 528 250.00 | | 528 250.00 | 528 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 130 265.00 | 82 956.00 | 1 047 308.00 | 1 130 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
072 Créances – Autres | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
084 Disponibilités | 117 094.00 | | 117 094.00 | 117 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 574.00 | | 209 574.00 | 209 574.00 |
110 Total général Actif | 1 339 840.00 | 82 956.00 | 1 256 883.00 | 1 339 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 570 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -345 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -249 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 929 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 322 701.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 281 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 256 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 696 466.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | -2 611.00 | | | -2 611.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 164 194.00 | | | 164 194.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 938 296.00 | | | 938 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 968.00 | | | 191 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 944.00 | | | 113 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 174 235.00 | | | 174 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |