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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 329.00 | 14 329.00 | 6 000.00 | 20 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 623 863.00 | 144 555.00 | 479 307.00 | 623 863.00 |
040 Immobilisations financières | 515 095.00 | | 515 095.00 | 515 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 159 288.00 | 158 884.00 | 1 000 403.00 | 1 159 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
072 Créances – Autres | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
084 Disponibilités | 95 285.00 | | 95 285.00 | 95 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 972.00 | | 140 972.00 | 140 972.00 |
110 Total général Actif | 1 300 260.00 | 158 884.00 | 1 141 376.00 | 1 300 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 570 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -594 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 924 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 142.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 064 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 141 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 676 170.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 130 265.00 | | | 1 130 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 926.00 | | | 162 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 195 903.00 | | | 195 903.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |