| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 329.00 | 18 514.00 | 1 815.00 | 20 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 265.00 | 14 121.00 | 11 143.00 | 25 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 395.00 | 203 746.00 | 425 649.00 | 629 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 333.00 | | 205 333.00 | 205 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 284.00 | 236 382.00 | 943 902.00 | 1 180 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BZ Autres créances | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CF Disponibilités | 76 290.00 | | 76 290.00 | 76 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 420.00 | | 121 420.00 | 121 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 704.00 | 236 382.00 | 1 065 322.00 | 1 301 704.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -492 984.00 | | | -492 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
DL TOTAL (I) | 111 410.00 | | | 111 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 455.00 | | | 676 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 160.00 | | | 107 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 866.00 | | | 145 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 911.00 | | | 953 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 322.00 | | | 1 065 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 713.00 | | | 428 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 288.00 | | 32 424.00 | 1 159 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 428.00 | 504 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 428.00 | 1 180 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 863.00 | | 32 008.00 | 623 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 095.00 | | 416.00 | 515 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 884.00 | 77 497.00 | | 158 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 329.00 | 4 184.00 | | 14 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 555.00 | 73 313.00 | | 144 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 160.00 | 107 160.00 | | 107 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 866.00 | 145 866.00 | | 145 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 333.00 | | 205 333.00 | 205 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VB T. V. A. | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 455.00 | 151 257.00 | 457 738.00 | 676 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 545.00 | | | 149 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 212.00 | 45 129.00 | 264 083.00 | 309 212.00 |
VW T.V.A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 911.00 | 428 713.00 | 457 738.00 | 953 911.00 |