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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 3 640.00 | 5 520.00 | 9 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 082.00 | 3 199.00 | 5 884.00 | 9 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 406.00 | 2 918.00 | 11 488.00 | 14 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 848.00 | 9 757.00 | 23 091.00 | 32 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 865.00 | | 161 865.00 | 161 865.00 |
BZ Autres créances | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
CF Disponibilités | 245 582.00 | | 245 582.00 | 245 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 119.00 | | 471 119.00 | 471 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 967.00 | 9 757.00 | 494 210.00 | 503 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 72 169.00 | 46 277.00 | | 72 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 850.00 | 40 893.00 | | 170 850.00 |
DL TOTAL (I) | 249 620.00 | 93 769.00 | | 249 620.00 |
DP Provisions pour risques | | 74.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 159.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 066.00 | 98 439.00 | | 144 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 374.00 | 6 071.00 | | 100 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 591.00 | 104 669.00 | | 244 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 210.00 | 198 513.00 | | 494 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 591.00 | 104 669.00 | | 244 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 159.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 064.00 | | 16 784.00 | 16 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | 4 400.00 | 4 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 104.00 | | 12 384.00 | 11 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 844.00 | 5 912.00 | | 3 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 1 970.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | 3 943.00 | | 2 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UG ‐ Financières | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 066.00 | 144 066.00 | | 144 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 161 865.00 | 161 865.00 | | 161 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 606.00 | 224 406.00 | 200.00 | 224 606.00 |
VW T.V.A. | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 591.00 | 244 591.00 | | 244 591.00 |