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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 6 610.00 | 2 550.00 | 9 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 622.00 | 2 681.00 | 13 942.00 | 16 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 360.00 | 8 849.00 | 14 511.00 | 23 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 342.00 | 18 139.00 | 31 203.00 | 49 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 744.00 | | 160 744.00 | 160 744.00 |
BZ Autres créances | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CF Disponibilités | 343 928.00 | | 343 928.00 | 343 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 846.00 | | 526 846.00 | 526 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 235.00 | 18 139.00 | 559 096.00 | 577 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 218 020.00 | 72 169.00 | | 218 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 883.00 | 170 850.00 | | 167 883.00 |
DL TOTAL (I) | 392 503.00 | 249 620.00 | | 392 503.00 |
DP Provisions pour risques | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 893.00 | 151.00 | | 10 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 711.00 | 144 066.00 | | 58 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 624.00 | 100 374.00 | | 81 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 546.00 | 244 591.00 | | 165 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 096.00 | 494 210.00 | | 559 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 407.00 | 244 591.00 | | 162 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 151.00 | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 848.00 | | 23 954.00 | 32 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 460.00 | 49 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 460.00 | 39 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 488.00 | | 23 954.00 | 23 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 757.00 | 11 366.00 | 2 984.00 | 9 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 2 970.00 | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 117.00 | 8 397.00 | 2 984.00 | 6 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 047.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 160 744.00 | 160 744.00 | | 160 744.00 |
VB T. V. A. | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 649.00 | 7 510.00 | 3 139.00 | 10 649.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 830.00 | 182 830.00 | | 182 830.00 |
VW T.V.A. | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 546.00 | 162 407.00 | 3 139.00 | 165 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |